Thị trường hàng hóa 2025: Hiểu đúng để đầu tư hiệu quả

Khi giá cả và nhu cầu toàn cầu biến động không ngừng, thị trường hàng hóa nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho những nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Trong bài viết ngày hôm nay, AGlobal sẽ giúp bạn hiểu rõ về thị trường hàng hóa, từ khái niệm đến cơ chế vận hành và tiềm năng đầu tư trong năm 2025.

1. Tìm hiểu tổng quan về thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa là nền tảng quan trọng của kinh tế toàn cầu, nơi diễn ra hoạt động mua bán các nguyên liệu và sản phẩm cơ bản. Vì thế, việc hiểu rõ thị trường này giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh, quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội sinh lời.

1.1. Thị trường hàng hóa là gì?

Thị trường hàng hóa (Commodity Market) là nơi diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi các sản phẩm thô hoặc sơ cấp như nông sản, kim loại, năng lượng hay nguyên liệu công nghiệp. Việc giao dịch có thể diễn ra trực tiếp giữa người mua và người bán, hoặc thông qua các sàn giao dịch điện tử.

Không giống như cổ phiếu hay trái phiếu, hàng hóa trên thị trường này có giá trị sử dụng thực tế trong đời sống và sản xuất. Thị trường hàng hóa thường được chia thành hai nhóm chính: hàng hóa cứng (như dầu, vàng, quặng, cao su) và hàng hóa mềm (như cà phê, ngô, đường, thịt, nông sản).

Ngày nay, ngoài việc mua bán hàng hóa thực tế, người tham gia còn có thể giao dịch thông qua hợp đồng phái sinh - tức là thỏa thuận mua hoặc bán hàng hóa ở một mức giá xác định trong tương lai. Hình thức này giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư giảm rủi ro khi giá biến động, đồng thời tăng cơ hội sinh lời và bảo vệ giá trị tài sản khi lạm phát xảy ra.

Đọc thêm: Hợp đồng phái sinh là gì?

1.2. Vai trò của thị trường hàng hóa

Thông qua các hoạt động giao dịch, thị trường hàng hóa giúp cân bằng cung - cầu, hình thành giá cả hợp lý và tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như toàn bộ chuỗi sản xuất. Một số vai trò nổi bật của thị trường hàng hóa gồm:

Tạo môi trường giao dịch minh bạch: Giúp người mua và người bán dễ dàng gặp nhau, trao đổi thông tin và thực hiện giao dịch nhanh chóng, hiệu quả.
Phản ánh cung - cầu của thị trường: Giá hàng hóa thay đổi theo nhu cầu và sản lượng, từ đó giúp doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất và chiến lược kinh doanh.
Ổn định kinh tế và đảm bảo nguồn cung: Giúp hàng hóa được lưu thông liên tục, tránh tình trạng khan hiếm hoặc dư thừa.
Mở ra cơ hội đầu tư: Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường hàng hóa để đa dạng hóa danh mục và phòng ngừa rủi ro trước biến động giá cả.
Thúc đẩy thương mại quốc tế: Việc giao thương hàng hóa giữa các quốc gia giúp mở rộng thị trường, tăng trưởng xuất nhập khẩu và đóng góp cho sự phát triển kinh tế toàn cầu.

2. Đặc điểm thị trường hàng hóa Việt Nam

Thị trường hàng hóa Việt Nam đang phát triển nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. Với gần 100 triệu dân và lực lượng lao động trẻ, Việt Nam được xem là một thị trường tiêu dùng năng động và tiềm năng. Quá trình công nghiệp hóa và định hướng xuất khẩu khiến nhu cầu về nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất tăng mạnh trong những năm gần đây.

Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi với ba mặt giáp biển, hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam diễn ra sôi động và thuận tiện hơn. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh, với khối lượng giao dịch quý III tăng 43,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hút lớn của kênh đầu tư này.

Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu tăng đều qua các năm, tập trung vào hai nhóm chính:

Hàng hóa phục vụ sản xuất - xuất khẩu như máy móc, linh kiện, nguyên liệu
Hàng tiêu dùng trong nước như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, điện thoại, ô tô

Top 10 mặt hàng được giao dịch nhiều nhất quý III/2025

Nhìn chung, thị trường hàng hóa Việt Nam mang đặc trưng đa dạng, mở cửa và gắn liền với hội nhập quốc tế, vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, vừa hỗ trợ tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu.

Đọc thêm: Thị phần môi giới hàng hóa: Ổn định ở top đỉnh, sôi động ở đường đua phía sau

3. 04 nhóm hàng hóa chủ đạo

Hiện nay, thị trường hàng hóa được chia thành bốn nhóm chính, mỗi nhóm có đặc điểm và vai trò riêng trong hoạt động thương mại và sản xuất toàn cầu.

Nhóm nông sản: Đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, ngô, lúa mì, đậu tương, mía đường… Nhóm này có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực và đời sống của người dân.
Nhóm nguyên liệu công nghiệp: Gồm các sản phẩm phục vụ chế biến và sản xuất như cao su, cà phê, bông, đường… Đây là nguồn cung quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam.
Nhóm kim loại: Bao gồm vàng, bạc, đồng, sắt và các loại quặng kim loại khác. Nhóm hàng này đóng vai trò thiết yếu trong xây dựng, công nghiệp nặng và cũng là kênh đầu tư được ưa chuộng.
Nhóm năng lượng: Gồm dầu thô, khí gas tự nhiên và xăng. Đây là nhóm có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế vì tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và giá tiêu dùng.

4. Cách thức hoạt động của thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa hoạt động dựa trên nguyên tắc cung và cầu. Khi nhu cầu tăng, giá hàng hóa có xu hướng tăng. Ngược lại, khi nguồn cung vượt quá nhu cầu, giá sẽ giảm. Cơ chế này giúp thị trường tự cân bằng và phản ánh đúng giá trị của hàng hóa.

Hoạt động giao dịch hàng hóa diễn ra theo 2 hình thức chính

Các công cụ phổ biến trong giao dịch phái sinh gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hoán đổi và quyền chọn. Những công cụ này giúp người mua và người bán phòng ngừa rủi ro biến động giá, ví dụ như nông dân có thể cố định giá bán nông sản trước mùa thu hoạch.

Ngày nay, nhờ công nghệ, thị trường hàng hóa còn có thêm các hình thức đầu tư hiện đại như quỹ ETF, cho phép nhà đầu tư giao dịch hàng hóa qua điện tử mà không cần nắm giữ tài sản thật. Điều này giúp việc đầu tư trở nên linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.

5. Cách tham gia và giao dịch trên thị trường hàng hóa 2025

Để đầu tư hiệu quả vào thị trường hàng hóa 2025, nhà đầu tư cần nắm rõ các hình thức tham gia và lựa chọn sàn giao dịch uy tín phù hợp.

5.1. 03 cách phổ biến để tham gia vào thị trường hàng hóa

Để tham gia vào thị trường hàng hóa, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong ba hình thức phổ biến dưới đây. Mỗi hình thức có đặc điểm và mức độ rủi ro khác nhau:

Mua cổ phiếu trong các doanh nghiệp phụ thuộc vào giá hàng hóa: Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất hoặc xuất khẩu nguyên liệu. Khi giá hàng hóa tăng, lợi nhuận của những doanh nghiệp này thường tăng theo, do đó giá cổ phiếu của bạn cũng có cơ hội tăng trưởng.
Đầu tư vào quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETF chuyên về hàng hóa hoặc công ty hàng hóa: Đây là cách tham gia gián tiếp thông qua việc mua chứng chỉ quỹ. Các quỹ này dùng vốn để đầu tư vào doanh nghiệp hoặc chỉ số hàng hóa toàn cầu. Nhờ đó, nhà đầu tư vẫn có thể hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa mà không cần giao dịch trực tiếp.
Giao dịch hợp đồng tương lai hoặc các công cụ phái sinh hàng hóa: Cách này giúp nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào biến động giá hàng hóa thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Người tham gia cần mở tài khoản ký quỹ tại thành viên kinh doanh của MXV để thực hiện hợp đồng mua hoặc bán hàng hóa ở một thời điểm và mức giá đã được thỏa thuận trước.

Tham khảo thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá chi tiết 2025

5.2. Các sàn giao dịch hàng hóa uy tín hiện nay

Thị trường hàng hóa toàn cầu hiện nay được vận hành thông qua nhiều sở giao dịch. Mỗi sàn có thế mạnh riêng về từng nhóm hàng. Dưới đây là một số sàn giao dịch hàng hóa tiêu biểu đang chiếm vị thế quan trọng trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

5.2.1. Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME)

CME (Chicago Mercantile Exchange) là sở giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ. Tại đây, nhà đầu tư có thể giao dịch nhiều loại hàng hóa khác nhau như nông sản, năng lượng, kim loại, tiền tệ và chỉ số chứng khoán.

Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, CME cho phép giao dịch trực tuyến toàn cầu, đảm bảo tính minh bạch, tốc độ cao và khả năng quản lý rủi ro hiệu quả. Đây cũng là nơi hình thành giá chuẩn cho nhiều loại hàng hóa quốc tế.

5.2.2. Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX)

NYMEX (New York Mercantile Exchange) hiện là một phần của CME Group, cung cấp môi trường giao dịch minh bạch, an toàn và là nơi các doanh nghiệp, nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ lợi nhuận trước biến động giá cả thị trường.

NYMEX chuyên về các sản phẩm năng lượng và kim loại quý, như dầu thô, khí tự nhiên, vàng, bạc... Đây là sàn giao dịch giúp xác định giá dầu chuẩn WTI - một trong những chỉ số quan trọng nhất toàn cầu.

5.2.3. Sở giao dịch kim loại London (LME)

LME (London Metal Exchange) là sàn giao dịch kim loại lớn và lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại Anh. Các mặt hàng chủ yếu được giao dịch gồm đồng, nhôm, kẽm, niken, thiếc và chì. Giá kim loại trên toàn cầu thường được lấy mốc từ LME, nên sàn này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định giá và ổn định thị trường kim loại công nghiệp quốc tế.

5.2.4. Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)

MXV (Mercantile Exchange of Vietnam) là sở giao dịch hàng hóa duy nhất được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động tại Việt Nam. MXV kết nối trực tiếp với các sàn quốc tế lớn như CME, ICE, LME và TOCOM, cho phép nhà đầu tư trong nước giao dịch hàng hóa toàn cầu hợp pháp và minh bạch.

Tại MXV, các sản phẩm phổ biến gồm nông sản, kim loại, năng lượng và nguyên liệu công nghiệp, được giao dịch thông qua hệ thống phần mềm hiện đại. Nhờ đó, MXV đang dần trở thành kênh đầu tư mới an toàn và tiềm năng cho người Việt.

6. Kết luận

Thị trường hàng hóa là trụ cột của kinh tế toàn cầu, đồng thời mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam. Hiểu rõ cơ chế cung - cầu, công cụ phái sinh và chọn kênh đầu tư phù hợp sẽ giúp bạn chủ động trước biến động giá và tối ưu lợi nhuận. Khi hội nhập ngày càng sâu rộng, việc nắm bắt xu hướng và thông tin thị trường từ MXV cùng các sàn quốc tế uy tín sẽ giúp bạn tự tin đầu tư hiệu quả hơn.

AGlobal - giải pháp TMĐT xuyên biên giới tốt nhất cho doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn 1 - 1 miễn phí theo từng lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp ngay Tại đây!